馃搫 Explicaci贸n para cuadrar y editar montos para factura

Explicaci贸n para cuadrar y editar montos para factura


En el segundo rengl贸n de la Prefactura/Addenda podemos encontrar subtotal y total

<Comprobante subtotal="50596.58" total="56945.27" moneda="MXN">


De esta vista y de la prefactura deben coincidir Subtotal e Importe. Notar谩s que prefactura dice 50,596.58 e importe en DUFREI 50,561.18. La diferencia es que faltan 35.40 para que coincida.



Se puede ver esta misma diferencia en la factura:

Hay 2 formas de hacer que coincidan las cantidades, una autom谩tica y una manual. 


  1. La autom谩tica necesita que nos manden ruta y tarifa, para que se ajuste en autom谩tico para todas las facturas que se generen.

  2. La manual necesita seguir los siguientes pasos, para iniciar debe estar cancelada nota de cr茅dito y factura:

    1. Ir a Cobranza y abrir el registro que se quiere cobrar. Aqu铆 es necesario validar el monto de la columna Importe con el que nos entrega PEMEX en la prefactura, si no cuadra es necesario calcular la diferencia restando el monto de prefactura y el de Importe marcado y editarlo. En este ejemplo: 50,596.58 - 50,561.18 = 35.40

  1. En esta misma secci贸n, podemos notar 1 bot贸n que dice Editar para cada embarque en dicho documento. Se presiona el bot贸n Editar, para ir a la siguiente secci贸n.

  2. En esta secci贸n hay que sumar o restar el monto que notamos que tiene diferente en los pasos anteriores. En este ejemplo hay que sumar a 21,833.16 + 35.40 = 21,868.56

  1. Al modificar el monto se activa el bot贸n de Actualizar, para que se guarde al cambio se presiona el bot贸n de Actualizar.

  1. Notar谩s que esto modifica el monto que aparece en la columna de Importe que debe de cuadrar con el subtotal de la Prefactura. Si no son iguales se cometi贸 un error y se recomienda iniciar el proceso de nuevo.

  1. Ya que tenemos el monto correcto entonces ya se puede generar la factura, se recomienda hacerlo de inmediato ya que el robot podr铆a entrar de nuevo a PEMEX y volver jalar el valor incorrecto que tiene el Portal Comercial. Hay que ir a la secci贸n de Factura para esto, como se muestra a continuaci贸n:


Una vez hecho esto notar谩n que los montos concuerdan y que no deber铆an tener una diferencia mayor a 5 centavos: